管城区南水北调办公室2016年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．负责贯彻落实国家南水北调工程建设的有关法规、政策及管理办法。

2．协助、配合国家有关部门对南水北调河南省郑州2段工程的监督检查和稽察工作；参与区南水北调主体工程建设资金筹措工作。

3．负责南水北调郑州2段建设中环境保护、生态建设等重大问题的协调，参与指导、监督管城区乡镇南水北调工作。负责市管城区南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用。

4．负责市管城区南水北调配套工程建设质量、施工安全的监督管理；协调解决管城区南水北调配套工程建设中的重大技术问题及南水北调配套工程的阶段性验收工作。

5．负责区南水北调工程建设的有关宣传工作。

（二）内设机构及下属单位

根据上述职责，区南水北调办内设4个科室。

1．综合科

  负责本级政务工作；负责公文处理、信息、议案、建议、提案和信访、档案、保密、接待联络以及重要会议的组织工作；组织起草有关重要文稿；负责重要文件和重要会议决定事项的督查工作；负责宣传报道工作。　　

2．党建办

  宣传和贯彻落实地方党委、政府的方针、政策，把党的工作渗透到本级单位政治、经济、文化等各个领域，为推进本级建设提供坚强有力的思想和组织保证。支持和协助单位负责人完成本单位所担负的任务。

3．管理科

　 负责区南水北调工程年度开工项目及投资规模的汇总；提出区南水北调工程预备费项目、投资结余使用计划以及因政策调整和不可预见因素增加的工程投资等建议；负责组织研究区南水北调配套工程规划、项目建议书和可行性研究报告以及初步设计等前期的有关工作；根据核定的工程投资总量和下达的年度投资计划，负责区南水北调配套工程项目建设年度投资计划的组织实施和监督管理，协调、平衡市南水北调配套工程投资计划和工程进度；组织制订并实施市南水北调配套工程特许经营方案。

4．财务科

　 研究提出有关年度建设资金预算；参与区南水北调主体工程建设资金筹措工作；负责区南水北调配套工程建设资金的筹措、管理和使用；组织投资控制风险分析；协助有关方面为区南水北调工程建设引进资金和技术；负责内部的审计工作。负责本级的预算编制及财务、资产的管理工作。

（三）人员构成情况

南水北调部门机关及归口预算管理单位人员共有编制5人，其中：事业编制5人。

二、收入说明

2016年全年财政下拨资金共计171.151125万元（财政拨款170.046325万元、其他收入1.1048万元），全年共支出171.151125万元。基本支出170.046325万元（人员经费151.324712万元、公用经费18.721613万元），其他支出1.1048万元。

支出说明

2016年决算一般公共服务支出171.151125万元，其中：工资福利支出140.398612万元，商品和服务支出18.721613万元，对个人和家庭的补助9.3593万元，其他资本性支出：2.6716万元。

决算增减变化情况

收入支出增减变化：本单位2016年财政综合收支与上年同比减少了5.1%，因2016年南水北调工程建设专项匹配资金没有增加，所以造成财政综合收支下降。

机关运行经费增减变化：工资福利支出140.398612万元，比年初预算增长19.20 %。对个人和家庭的补助9.3593万元，比年初预算增长0.24%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

2016年决算公用经费支出18.721613万元，其中：商品和服务支出16.050013万元，其他资本性支出2.6716万元。公用经费比年初预算数减少6.48%，其原因第一是我单位响应国家号召，提倡节约办公，合理利用资金，保证国家利益。第二是南水北调工程建设专项匹配资金没有增加。

 （四）三公经费说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年度我单位“三公经费”支出中公务接待费为0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元，与去年同比下降了100%，减少原因为无公务活动。

（五）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2.6716万元，其中：办公设备购置2.6716万元。

（六）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位无特殊公务用车。

（七）关于预算绩效说明

2016年我区未开展预算绩效。

2016年决算公开目录

1、部门收支决算总表

 2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、部门支出决算总表

5、部门一般公共预算财政拨款支出表

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表

8、部门政府性基金部门预算财政拨款收入支出表